结汇,外汇结算(exchange settlement/foreign exchange settlement)   结汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行,外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为。结汇有强制结汇、意愿结汇和限额结汇等多种形式。

固定交割日交易(Fixed Maturity Date Transaction)   固定交割日交易即交割日固定的远期外汇交易,是指进行远期外汇交易的买卖双方在确定的交割日进行交割的交易。这个交割日一旦确定则不能推迟,也不能提前。如4月15日是即期交割日,则3个月期的远期交易交割日为7月15日。到7月15日这一天,双方按时把各自的资金划到指定的账户中,如果有一方延迟,则需要向另一方交纳一定资金作为补偿。

掉期合约(Swap Contracts)   掉期合约又称“互换合约”是一种内交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。更为准确地说,掉期合约是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流(Cash Flow)的合约。